Algebra64aurea SICAV

La Sociedad podrá invertir en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Fondos Gesirius

Evolución del valor liquidativo

(Base 100)

* La rentabilidad mostrada es neta de comisiones.

El gráfico se ha ajustado a las variaciones del valor liquidativo originados por la celebración de los distintos eventos corporativos:

– El 22/07/2019 se repartió un dividendo de 0,030€ por acción.

– El 20/07/2020 se repartió un dividendo de 0,030€ por acción.

– El 12/07/2021 se repartió un dividendo de 0,025€ por acción.

– El 01/12/2021 se repartió un dividendo de 0,025€ por acción.

Último valor liquidativo:

Rentabilidades

YTD *
6 MESES
1 AÑO
3 AÑOS
5 AÑOS
10 AÑOS
RENT. INI.
TAE. INICIO
* Rentabilidad generada en el año en curso (desde 1 de Enero)

Gestor

Team Managed
Asesor: ACAPITAL BB AGENCIA DE VALORES, S. A.

Datos IIC

Forma legalSociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS)
DepositarioBNP Paribas Securities Services, S.A.
Divisa de denominaciónEuro
Código ISINES0175472002
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registro CNMV3969
Código BloombergS3832 SM EQUITY
Fecha de constitución03/03/2014

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