Inversions Ago SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

 

Fondos Gesirius

Evolución del valor liquidativo

(Base 100)

* La rentabilidad mostrada es neta de comisiones.

El 20/11/2009 la Sociedad modificó elementos esenciales de su política de inversión.
El 29/09/2011 la Sociedad modificó elementos esenciales de su política de inversión.
El gráfico se ha ajustado a las variaciones del valor liquidativo originados por la celebración de los distintos eventos corporativos:
– El 04/08/2006 se redujo capital por valor de 2€ por acción.
– El 23/09/2008 se redujo capital por valor de 3,02€ por acción.
– El 20/07/2009 se repartió un dividendo de 0,382918€ por acción.
– El 30/07/2010 se repartió un dividendo de 0,317631€ por acción.
– El 01/07/2011 se repartió un dividendo de 0,275282€ por acción.
– El 09/07/2014 se repartió un dividendo de 0,254102€ por acción.
– El 24/07/2014 se repartió un dividendo de 0,148226€ por acción.

Último valor liquidativo:

Rentabilidades

YTD *
6 MESES
1 AÑO
3 AÑOS
5 AÑOS
10 AÑOS
RENT. INI.
TAE. INICIO
* Rentabilidad generada en el año en curso (desde 1 de Enero)

Gestor

Jordi Viladot Pou

Datos IIC

Forma legalSociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS)
DepositarioBNP Paribas Securities Services, S.A.
Divisa de denominaciónEuro
Código ISINES0155875034
AuditorKPMG Auditores, S.L.
Nº de registro CNMV264
Código BloombergS1645 SM EQUITY
Fecha de constitución02/04/1998

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