Inversions Ago SICAV

La Societat podrà invertir, ja sigui de manera directa o indirecta a través de IIC, en actius de renda variable, renda fixa o altres actius permesos per la normativa vigent, sense que existeixi predeterminació quant als percentatges d’exposició en cada classe d’actiu, podent estar la totalitat de la seva exposició en qualsevol d’ells.

Dins de la renda fixa, a més de valors, s’inclouen dipòsits a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment inferior a un any en entitats de crèdit de la Unió Europea o de qualsevol Estat membre de l’OCDE subjecte a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids.

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 20/11/2009 la Societat va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.
El 29/09/2011 la Societat va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.
El gràfic s’ha ajustat a les variacions del valor liquidatiu originats per la celebració dels diferents esdeveniments corporatius:
– El 04/08/2006 es va reduir capital per valor de 2€ per acció.
– El 23/09/2008 es va reduir capital per valor de 3,02€ per acció.
– El 20/07/2009 es va repartir un dividend de 0,382918€ per acció.
– El 30/07/2010 es va repartir un dividend de 0,317631€ per acció.
– El 01/07/2011 es va repartir un dividend de 0,275282€ per acció.
– El 09/07/2014 es va repartir un dividend de 0,254102€ per acció.
– El 24/07/2014 es va repartir un dividend de 0,148226€ per acció.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Gestor

Jordi Viladot Pou

Dades IIC

Forma legalSocietat d'inversió de capital variable de dret espanyol (UCITS)
DipositariBNP Paribas Securities Services, S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0155875034
AuditorKPMG Auditores, S.L.
Nº de registre CNMV264
Codi BloombergS1645 SM EQUITY
Data de constitució02/04/1998

Descarregas

Més informació

CAT
ESP